嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.95亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 6.95亿 | 90.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,174.48万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 4,174.48万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,599.63万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,779.52万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.01亿 | 52.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,363.31万 | 5.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667.78万 | 2.16% |
| 采矿业 | 430.96万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6,377.17万 | 8.28% |
| 能源 | 4,464.26万 | 5.79% |
| 医疗保健 | 4,112.59万 | 5.34% |
| 原材料 | 3,636.88万 | 4.72% |
| 房地产 | 2,340.03万 | 3.04% |
| 必需消费品 | 1,111.87万 | 1.44% |
| 金融 | 851.32万 | 1.10% |
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