嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.63亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 11.63亿 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,332.12万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 5,332.12万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,100.56万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 88.45万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.71亿 | 45.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,200.72万 | 3.37% |
| 金融业 | 1,205.59万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.14万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.82%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.93亿 | 15.48% |
| 医疗保健 | 9,680.11万 | 7.76% |
| 必需消费品 | 7,901.42万 | 6.33% |
| 通信服务 | 6,063.28万 | 4.86% |
| 信息技术 | 4,209.27万 | 3.37% |
| 原材料 | 3,954.34万 | 3.17% |
| 房地产 | 2,294.75万 | 1.84% |
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