嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.55亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 9.55亿 | 90.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,892.57万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 4,892.57万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,779.14万 | 4.53% |
| 4 | 其他资产 | 258.75万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.24亿 | 49.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,477.75万 | 3.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,988.08万 | 1.89% |
| 金融业 | 1,003.87万 | 0.95% |
| 采矿业 | 489.37万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.22%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.06亿 | 10.07% |
| 能源 | 7,166.55万 | 6.80% |
| 医疗保健 | 5,564.07万 | 5.28% |
| 原材料 | 5,160.71万 | 4.90% |
| 必需消费品 | 3,050.54万 | 2.89% |
| 房地产 | 2,400.36万 | 2.28% |
| 金融 | 1,007.83万 | 0.96% |
| 信息技术 | 778.92万 | 0.74% |
| 通信服务 | 329.06万 | 0.31% |
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