嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |