嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |