嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-11-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-10-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-10-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-10-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-10-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |