易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5880元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2589 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）(161121)目标基金: 易方达中证银行ETF(516310) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-23 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-22 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-21 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-20 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-07-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-07-15 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-14 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-09 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-06 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-02 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-01 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-26 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-25 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-23 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-18 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-17 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-16 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-15 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-12 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-11 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-10 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-09 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-08 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-05 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-03 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-02 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-01 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-29 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-28 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-27 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-26 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-25 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-22 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-20 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-19 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-15 | 1.5343元 | 1.5343元 |