易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5678元 (2026-03-20) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2729 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金: 易方达中证银行ETF |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 6.44亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 6.82亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 6.23亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2.97亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 3.07亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2.53亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 2.49亿元 | -- |