易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6076元 (2025-12-25) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2511 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金: 易方达中证银行ETF |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.06万元 | 0.15% | 1.35万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 256.73万元 | 0.15% | 52.10万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 253.02万元 | 0.15% | 50.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 712.89万元 | 0.50% | 142.58万元 | 0.10% |