易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6656元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2508 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金: 易方达中证银行ETF |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.68万元 | 0.15% | 1.89万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.68万元 | 0.15% | 1.89万元 | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.06万元 | 0.15% | 1.35万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.06万元 | 0.15% | 1.35万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 256.73万元 | 0.15% | 52.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 256.73万元 | 0.15% | 52.10万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |