易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6076元 (2025-12-25) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2511 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金: 易方达中证银行ETF |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-12-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-22 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-12-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-18 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-17 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-16 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-12-15 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-11 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-10 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-12-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-08 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-05 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-03 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-02 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-12-01 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-11-28 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2025-11-27 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-11-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-11-25 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-11-24 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-11-21 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-11-20 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-11-19 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-11-18 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-11-17 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-11-14 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-11-13 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-11-12 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-11-11 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-11-10 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-11-07 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-11-06 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-11-05 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-11-04 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-11-03 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-10-31 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-10-30 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-10-29 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-10-28 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-10-27 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2025-10-24 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-10-23 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-10-22 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-10-21 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-10-20 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-10-17 | 1.6082元 | 1.6082元 |