易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5135元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3423 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）(161121)目标基金: 易方达中证银行ETF(516310) |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-20 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-19 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-15 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-14 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-12 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-11 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-08 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-07 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-06 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-29 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-28 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-27 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-23 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-22 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-21 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-04-20 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-17 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-16 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-15 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-04-14 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-10 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-09 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-04-08 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-07 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-03 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-02 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-01 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-31 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-30 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-27 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-26 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-24 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-23 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-20 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-18 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-17 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-03-16 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-12 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-03-11 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-10 | 1.5354元 | 1.5354元 |