易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5632元 (2026-03-30) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2703 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金: 易方达中证银行ETF |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-27 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-26 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-03-24 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-23 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-20 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-18 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-17 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-03-16 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-12 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-03-11 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-10 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-03-09 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-06 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-05 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-03-04 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-03-03 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-02-27 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-02-26 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-02-25 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-24 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-02-13 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-02-12 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-02-11 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-02-10 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-06 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-02-05 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-02-04 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-02-03 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-02-02 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-30 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-01-29 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-28 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-27 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-23 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-22 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-21 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-20 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-19 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-16 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-01-15 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-14 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-13 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-12 | 1.5932元 | 1.5932元 |