易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5124元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3168 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）(161121)目标基金: 易方达中证银行ETF(516310) |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-09 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-06 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-02 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-01 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-26 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-25 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-23 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-18 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-17 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-16 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-15 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-12 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-11 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-10 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-09 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-08 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-05 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-03 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-02 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-01 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-29 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-28 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-27 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-26 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-25 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-22 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-20 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-19 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-15 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-14 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-12 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-11 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-08 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-07 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-06 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-29 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-28 | 1.5779元 | 1.5779元 |