易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6656元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2508 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金: 易方达中证银行ETF |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-09-03 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-09-02 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-09-01 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-08-31 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-28 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-27 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-26 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-08-25 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-24 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-08-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-20 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-19 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-18 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-17 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-08-14 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-08-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-08-12 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-11 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-07 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-06 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-08-05 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-04 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-03 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-07-31 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-30 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-29 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-28 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-27 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-07-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-23 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-22 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-21 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-20 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-07-16 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-07-15 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-14 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-09 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-06 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-02 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-01 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |