易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj ) 中证银行 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5275元 (2026-01-29) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3274 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金: 易方达中证银行ETF |
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-28 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-27 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-23 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-22 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-21 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-20 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-19 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-16 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-01-15 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-14 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-13 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-12 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-01-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-08 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-01-07 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-01-06 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-01-05 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-31 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-12-30 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-29 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-12-26 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-12-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-12-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-12-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-22 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-12-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-18 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-17 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-16 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-12-15 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-11 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-10 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-12-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-08 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-05 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-03 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-02 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-12-01 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-11-28 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2025-11-27 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-11-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-11-25 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-11-24 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-11-21 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-11-20 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-11-19 | 1.6492元 | 1.6492元 |