博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2610元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4936 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-16 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-14 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-10 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-07-09 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-07-08 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-07 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-06 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-03 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-07-02 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-07-01 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-30 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-06-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-06-26 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-25 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-06-24 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-23 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-22 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-18 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-17 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-16 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-15 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-11 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-04 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-28 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-27 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-25 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-20 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-19 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-18 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |