博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3408元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4947 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 239.85万元 | 1.20% | 39.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 533.48万元 | 1.20% | 88.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 277.21万元 | 1.20% | 46.20万元 | 0.20% |