博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0867元 (2026-02-11) 基金经理郭康斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6929 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |