博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0251元 (2025-12-23) 基金经理郭康斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6824 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-11-28 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-11-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-04 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-10-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-10-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-10-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-10-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-10-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-10-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-10-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-10-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |