博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3832元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4351 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-11 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-04 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-28 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-27 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-25 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-20 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-19 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-18 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-14 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-13 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |