博时价值臻选持有期混合A
(009857.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模4.70亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0273元 (2025-12-31) 基金经理郭康斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6831 / 8987)
相关基金: 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时价值臻选持有期混合A.(009857) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时价值臻选持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元4.70亿4.54亿元--
2025-06-300.72元4.04亿5.64亿元--
2025-03-310.63元3.69亿5.82亿元--
2024-12-310.64元3.92亿6.10亿元--
2024-09-300.67元4.36亿6.47亿元--
2024-06-300.61元4.09亿6.72亿元--
2024-03-31--4.43亿6.97亿元--

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