博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3408元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4947 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.82亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.98亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.70亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 4.04亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 3.69亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 3.92亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 4.36亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4.09亿 | 6.72亿元 | -- |