博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0251元 (2025-12-23) 基金经理郭康斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6822 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.51亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 4.51亿 | 87.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 867.63万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 867.63万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,111.96万 | 7.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,466.01万 | 2.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 51.73% |
| 采矿业 | 2,164.15万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780.89万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 573.84万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.52万 | 0.48% |
| 金融业 | 6.87万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,116.11万 | 15.74% |
| 非日常生活消费品 | 3,045.99万 | 5.91% |
| 信息技术 | 2,421.48万 | 4.70% |
| 电信业务 | 1,089.55万 | 2.11% |
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