博时价值臻选持有期混合A (009857.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭康斌基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5908元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率394.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3593 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时价值臻选持有期混合C |
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 73.46% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 73.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 847.32万 | 2.71% |
| (其中) 债券 | 847.32万 | 2.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,510.00万 | 11.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,732.38万 | 5.54% |
| 5 | 其他资产 | 2,215.35万 | 7.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 46.27% |
| 采矿业 | 1,698.44万 | 5.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.14万 | 0.15% |
| 金融业 | 6.68万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.19万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,568.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.59%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,319.41万 | 10.61% |
| 非日常生活消费品 | 1,990.39万 | 6.36% |
| 信息技术 | 1,446.14万 | 4.62% |
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