华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1418元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1599 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐锐一年定开混合C |
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-07-09 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-07-08 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-07-07 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-07-06 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-07-03 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-07-02 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-07-01 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-06-30 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-06-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-26 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-25 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-06-24 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-06-23 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-06-22 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-18 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-06-17 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-06-16 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-06-15 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-12 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-06-11 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-06-10 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-09 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-06-08 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-06-05 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-06-04 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-06-03 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-06-02 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-06-01 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-29 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-28 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-27 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-26 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-05-25 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-05-22 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-05-21 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-05-20 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-05-19 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-05-18 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-05-15 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-05-14 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-05-13 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-05-12 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-05-11 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-05-08 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-05-07 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-06 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-04-30 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-04-29 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-04-28 | 2.0452元 | 2.0452元 |