渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0844元 | 1.2224元 |
| 2026-02-06 | 1.0835元 | 1.2215元 |
| 2026-01-30 | 1.0826元 | 1.2206元 |
| 2026-01-23 | 1.0818元 | 1.2198元 |
| 2026-01-16 | 1.0809元 | 1.2189元 |
| 2026-01-09 | 1.0800元 | 1.2180元 |
| 2025-12-31 | 1.0789元 | 1.2169元 |
| 2025-12-26 | 1.0782元 | 1.2162元 |
| 2025-12-19 | 1.0773元 | 1.2153元 |
| 2025-12-12 | 1.0764元 | 1.2144元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.2135元 |
| 2025-11-28 | 1.0746元 | 1.2126元 |
| 2025-11-21 | 1.0737元 | 1.2117元 |
| 2025-11-14 | 1.0729元 | 1.2109元 |
| 2025-11-07 | 1.0820元 | 1.2100元 |
| 2025-10-31 | 1.0811元 | 1.2091元 |
| 2025-10-24 | 1.0802元 | 1.2082元 |
| 2025-10-17 | 1.0792元 | 1.2072元 |
| 2025-10-10 | 1.0783元 | 1.2063元 |
| 2025-09-30 | 1.0771元 | 1.2051元 |
| 2025-09-26 | 1.0766元 | 1.2046元 |
| 2025-09-19 | 1.0757元 | 1.2037元 |
| 2025-09-12 | 1.0748元 | 1.2028元 |
| 2025-09-05 | 1.0739元 | 1.2019元 |
| 2025-08-29 | 1.0730元 | 1.2010元 |
| 2025-08-22 | 1.0721元 | 1.2001元 |
| 2025-08-15 | 1.0712元 | 1.1992元 |
| 2025-08-08 | 1.0703元 | 1.1983元 |
| 2025-08-01 | 1.0694元 | 1.1974元 |
| 2025-07-25 | 1.0685元 | 1.1965元 |
| 2025-07-18 | 1.0676元 | 1.1956元 |
| 2025-07-11 | 1.0667元 | 1.1947元 |
| 2025-07-04 | 1.0658元 | 1.1938元 |
| 2025-06-30 | 1.0653元 | 1.1933元 |
| 2025-06-27 | 1.0650元 | 1.1930元 |
| 2025-06-20 | 1.0641元 | 1.1921元 |
| 2025-06-13 | 1.0632元 | 1.1912元 |
| 2025-06-06 | 1.0623元 | 1.1903元 |
| 2025-05-30 | 1.0614元 | 1.1894元 |
| 2025-05-23 | 1.0605元 | 1.1885元 |
| 2025-05-16 | 1.0596元 | 1.1876元 |
| 2025-05-09 | 1.0588元 | 1.1868元 |
| 2025-04-30 | 1.0576元 | 1.1856元 |
| 2025-04-25 | 1.0570元 | 1.1850元 |
| 2025-04-18 | 1.0561元 | 1.1841元 |
| 2025-04-11 | 1.0678元 | 1.1833元 |
| 2025-04-03 | 1.0668元 | 1.1823元 |
| 2025-03-28 | 1.0661元 | 1.1816元 |
| 2025-03-21 | 1.0652元 | 1.1807元 |
| 2025-03-14 | 1.0644元 | 1.1799元 |