渤海汇金汇裕87个月定期开放债券
(009836.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金经理李杨高延龙基金类型债券型成立日期2020-11-10总资产规模86.31亿 (2025-12-31) 基金净值1.0917 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-13)
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渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-132025-11-130.01 元80.00亿8,000.38万0.92%2.09%
2025-04-172025-04-170.0125 元80.00亿1.00亿1.17%
2023-12-142023-12-140.005 元80.00亿4,000.05万0.49%1.97%
2023-09-152023-09-150.01 元80.00亿7,999.99万0.98%
2023-06-272023-06-270.005 元80.00亿4,000.18万0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。