渤海汇金汇裕87个月定期开放债券
(009836.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-11-10总资产规模86.17亿 (2025-09-30) 基金净值1.0773 (2025-12-19) 基金经理李杨高延龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-132025-11-130.01 元80.00亿8,000.38万0.92%2.09%
2025-04-172025-04-170.0125 元80.00亿1.00亿1.17%
2023-12-142023-12-140.005 元80.00亿4,000.05万0.49%3.55%
2023-09-152023-09-150.01 元80.00亿7,999.99万0.98%
2023-06-272023-06-270.005 元80.00亿4,000.18万0.49%
2023-03-172023-03-170.016 元80.01亿1.28亿1.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。