渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 86.17亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 85.23亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 85.29亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.49亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 83.60亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 82.72亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.82亿 | 80.00亿元 | -- |