大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0629元 | 1.2012元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.2012元 |
| 2026-07-20 | 1.0629元 | 1.2012元 |
| 2026-07-17 | 1.0627元 | 1.2010元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.2010元 |
| 2026-07-15 | 1.0627元 | 1.2010元 |
| 2026-07-14 | 1.0626元 | 1.2009元 |
| 2026-07-13 | 1.0625元 | 1.2008元 |
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.2007元 |
| 2026-07-09 | 1.0624元 | 1.2007元 |
| 2026-07-08 | 1.0623元 | 1.2006元 |
| 2026-07-07 | 1.0623元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.0621元 | 1.2004元 |
| 2026-07-02 | 1.0621元 | 1.2004元 |
| 2026-07-01 | 1.0621元 | 1.2004元 |
| 2026-06-30 | 1.0620元 | 1.2003元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.2003元 |
| 2026-06-26 | 1.0619元 | 1.2002元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.2001元 |
| 2026-06-24 | 1.0617元 | 1.2000元 |
| 2026-06-23 | 1.0617元 | 1.2000元 |
| 2026-06-22 | 1.0616元 | 1.1999元 |
| 2026-06-18 | 1.0614元 | 1.1997元 |
| 2026-06-17 | 1.0614元 | 1.1997元 |
| 2026-06-16 | 1.0614元 | 1.1997元 |
| 2026-06-15 | 1.0613元 | 1.1996元 |
| 2026-06-12 | 1.0612元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.0612元 | 1.1995元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.1994元 |
| 2026-06-09 | 1.0611元 | 1.1994元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.1994元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.1992元 |
| 2026-06-04 | 1.0609元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.0608元 | 1.1991元 |
| 2026-06-02 | 1.0608元 | 1.1991元 |
| 2026-06-01 | 1.0607元 | 1.1990元 |
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.1989元 |
| 2026-05-28 | 1.0605元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.0605元 | 1.1988元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.1988元 |
| 2026-05-25 | 1.0604元 | 1.1987元 |
| 2026-05-22 | 1.0603元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.0603元 | 1.1986元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.1985元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.1985元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.1983元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.1983元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.1982元 |