大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0603元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.0603元 | 1.1986元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.1985元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.1985元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.1983元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.1983元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.1982元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.1982元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.1982元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.1980元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.1980元 |
| 2026-05-06 | 1.0597元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.0594元 | 1.1977元 |
| 2026-04-29 | 1.0594元 | 1.1977元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.1976元 |
| 2026-04-27 | 1.0593元 | 1.1976元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.1975元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.1974元 |
| 2026-04-22 | 1.0591元 | 1.1974元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.1974元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.1973元 |
| 2026-04-17 | 1.0589元 | 1.1972元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.1970元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.1970元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.1969元 |
| 2026-04-08 | 1.0584元 | 1.1967元 |
| 2026-04-07 | 1.0584元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.0582元 | 1.1965元 |
| 2026-04-02 | 1.0582元 | 1.1965元 |
| 2026-04-01 | 1.0581元 | 1.1964元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.1964元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.1963元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.1962元 |
| 2026-03-26 | 1.0579元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.0579元 | 1.1962元 |
| 2026-03-24 | 1.0578元 | 1.1961元 |
| 2026-03-23 | 1.0578元 | 1.1961元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.1960元 |
| 2026-03-19 | 1.0577元 | 1.1960元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.1959元 |
| 2026-03-17 | 1.0576元 | 1.1959元 |
| 2026-03-16 | 1.0576元 | 1.1959元 |
| 2026-03-13 | 1.0575元 | 1.1958元 |
| 2026-03-12 | 1.0574元 | 1.1957元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.1957元 |
| 2026-03-10 | 1.0574元 | 1.1957元 |