大摩丰裕63个月开放债券
(009816.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模84.02亿 (2025-12-31) 基金净值1.0588 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2079 / 7243)
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大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 概况

最后更新于:2026-03-27

基金全称摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称大摩丰裕63个月开放债券
基金主代码009816
运作方式契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起或自每一开放期结束之日次日(包括该日)起63个月的期间。
合同生效日2020-11-04
总份额79.01亿 (2025-12-31)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司