大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2026-01-23 | 1.0645元 | 1.1945元 |
| 2026-01-22 | 1.0644元 | 1.1944元 |
| 2026-01-21 | 1.0644元 | 1.1944元 |
| 2026-01-20 | 1.0643元 | 1.1943元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.1943元 |
| 2026-01-16 | 1.0642元 | 1.1942元 |
| 2026-01-15 | 1.0641元 | 1.1941元 |
| 2026-01-14 | 1.0641元 | 1.1941元 |
| 2026-01-13 | 1.0640元 | 1.1940元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.1940元 |
| 2026-01-09 | 1.0638元 | 1.1938元 |
| 2026-01-08 | 1.0638元 | 1.1938元 |
| 2026-01-07 | 1.0637元 | 1.1937元 |
| 2026-01-06 | 1.0637元 | 1.1937元 |
| 2026-01-05 | 1.0636元 | 1.1936元 |
| 2025-12-31 | 1.0633元 | 1.1933元 |
| 2025-12-30 | 1.0633元 | 1.1933元 |
| 2025-12-29 | 1.0632元 | 1.1932元 |
| 2025-12-26 | 1.0630元 | 1.1930元 |
| 2025-12-25 | 1.0630元 | 1.1930元 |
| 2025-12-24 | 1.0629元 | 1.1929元 |
| 2025-12-23 | 1.0628元 | 1.1928元 |
| 2025-12-22 | 1.0628元 | 1.1928元 |
| 2025-12-19 | 1.0626元 | 1.1926元 |
| 2025-12-18 | 1.0625元 | 1.1925元 |
| 2025-12-17 | 1.0625元 | 1.1925元 |
| 2025-12-16 | 1.0624元 | 1.1924元 |
| 2025-12-15 | 1.0623元 | 1.1923元 |
| 2025-12-12 | 1.0621元 | 1.1921元 |
| 2025-12-11 | 1.0621元 | 1.1921元 |
| 2025-12-10 | 1.0620元 | 1.1920元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.1920元 |
| 2025-12-08 | 1.0619元 | 1.1919元 |
| 2025-12-05 | 1.0617元 | 1.1917元 |
| 2025-12-04 | 1.0617元 | 1.1917元 |
| 2025-12-03 | 1.0616元 | 1.1916元 |
| 2025-12-02 | 1.0615元 | 1.1915元 |
| 2025-12-01 | 1.0615元 | 1.1915元 |
| 2025-11-28 | 1.0613元 | 1.1913元 |
| 2025-11-27 | 1.0612元 | 1.1912元 |
| 2025-11-26 | 1.0611元 | 1.1911元 |
| 2025-11-25 | 1.0611元 | 1.1911元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.1910元 |
| 2025-11-21 | 1.0608元 | 1.1908元 |
| 2025-11-20 | 1.0608元 | 1.1908元 |
| 2025-11-19 | 1.0607元 | 1.1907元 |
| 2025-11-18 | 1.0606元 | 1.1906元 |
| 2025-11-17 | 1.0606元 | 1.1906元 |
| 2025-11-14 | 1.0604元 | 1.1904元 |