大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 84.02亿 | 79.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 83.52亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 83.55亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 85.10亿 | 79.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 84.35亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 83.54亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 82.74亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.94亿 | 79.01亿元 | -- |