大摩丰裕63个月开放债券 (009816.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-04总资产规模84.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-02-13) 基金经理施同亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1984 / 7216)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	58.17亿	69.22%
	(其中) 债券	58.17亿	69.22%
2	银行存款及结算备付金	25.87亿	30.78%

加载中......