易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1063元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6568 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |