易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇周琼基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2590元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4649 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合(009812) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-14 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-08 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-03 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-02 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-30 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-29 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-16 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-08 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-03 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-28 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-27 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-25 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-19 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |