易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 4.69亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.17亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.02亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.68亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.93亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.53亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.73亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.78亿元 | -- |