易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1063元 (2026-02-13) 基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6568 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合A |
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易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.02亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.68亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.93亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.53亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.73亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 11.12亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.58亿 | 12.03亿元 | -- |