易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2689元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5228 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合(009812) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.17亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.02亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.68亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.93亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.53亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.73亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 11.12亿 | 11.38亿元 | -- |