易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-09-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-09-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-07 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-04 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-09-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-09-02 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-01 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-31 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-27 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-26 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-24 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-20 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-19 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-08-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-08-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-06 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-04 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-31 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-30 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-28 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-24 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-21 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-14 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-09 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-08 | 1.3231元 | 1.3231元 |