易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2689元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5183 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合(009812) |
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易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-28 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-27 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-25 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-19 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-29 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |