易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj ) 申	基金经理张清华吴奇周琼基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模4.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2811元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (4541 / 9452)
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易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史分红派息及拆分数据列表

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