易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张清华吴奇周琼基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2590元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4649 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦兴一年持有混合(009812) |
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易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.43万 | 9.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.99万 | 10.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.92% | 0.08% | 2.37万 | 11.21万元 | -- |