易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 838.65万元 | 1.00% | 125.80万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 838.65万元 | 1.00% | 125.80万元 | 0.15% |
| 2026-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-04-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-04-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,782.91万元 | 1.00% | 417.44万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,782.91万元 | 1.00% | 417.44万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,586.33万元 | 1.00% | 237.95万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,586.33万元 | 1.00% | 237.95万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 4,268.47万元 | 1.00% | 640.27万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 4,268.47万元 | 1.00% | 640.27万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |