华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0545元 | 1.1911元 |
| 2026-08-27 | 1.0548元 | 1.1914元 |
| 2026-08-26 | 1.0556元 | 1.1922元 |
| 2026-08-25 | 1.0561元 | 1.1927元 |
| 2026-08-24 | 1.0562元 | 1.1928元 |
| 2026-08-21 | 1.0553元 | 1.1919元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.1922元 |
| 2026-08-19 | 1.0557元 | 1.1923元 |
| 2026-08-18 | 1.0564元 | 1.1930元 |
| 2026-08-17 | 1.0556元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.0552元 | 1.1918元 |
| 2026-08-13 | 1.0552元 | 1.1918元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.1909元 |
| 2026-08-11 | 1.0543元 | 1.1909元 |
| 2026-08-10 | 1.0549元 | 1.1915元 |
| 2026-08-07 | 1.0544元 | 1.1910元 |
| 2026-08-06 | 1.0538元 | 1.1904元 |
| 2026-08-05 | 1.0536元 | 1.1902元 |
| 2026-08-04 | 1.0538元 | 1.1904元 |
| 2026-08-03 | 1.0531元 | 1.1897元 |
| 2026-07-31 | 1.0529元 | 1.1895元 |
| 2026-07-30 | 1.0522元 | 1.1888元 |
| 2026-07-29 | 1.0507元 | 1.1873元 |
| 2026-07-28 | 1.0510元 | 1.1876元 |
| 2026-07-27 | 1.0511元 | 1.1877元 |
| 2026-07-24 | 1.0512元 | 1.1878元 |
| 2026-07-23 | 1.0612元 | 1.1872元 |
| 2026-07-22 | 1.0611元 | 1.1871元 |
| 2026-07-21 | 1.0597元 | 1.1857元 |
| 2026-07-20 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2026-07-17 | 1.0597元 | 1.1857元 |
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2026-07-15 | 1.0597元 | 1.1857元 |
| 2026-07-14 | 1.0596元 | 1.1856元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2026-07-10 | 1.0599元 | 1.1859元 |
| 2026-07-09 | 1.0598元 | 1.1858元 |
| 2026-07-08 | 1.0598元 | 1.1858元 |
| 2026-07-07 | 1.0596元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.0596元 | 1.1856元 |
| 2026-07-03 | 1.0593元 | 1.1853元 |
| 2026-07-02 | 1.0593元 | 1.1853元 |
| 2026-07-01 | 1.0591元 | 1.1851元 |
| 2026-06-30 | 1.0594元 | 1.1854元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.1854元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.0588元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.0586元 | 1.1846元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-06-22 | 1.0585元 | 1.1845元 |