华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0561元 | 1.1821元 |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.0551元 | 1.1811元 |
| 2026-04-15 | 1.0550元 | 1.1810元 |
| 2026-04-14 | 1.0549元 | 1.1809元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.1809元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.1808元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.1808元 |
| 2026-04-08 | 1.0551元 | 1.1811元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.1810元 |
| 2026-04-03 | 1.0545元 | 1.1805元 |
| 2026-04-02 | 1.0539元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.1798元 |
| 2026-03-31 | 1.0540元 | 1.1800元 |
| 2026-03-30 | 1.0539元 | 1.1799元 |
| 2026-03-27 | 1.0534元 | 1.1794元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.1792元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.1792元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.1791元 |
| 2026-03-23 | 1.0530元 | 1.1790元 |
| 2026-03-20 | 1.0530元 | 1.1790元 |
| 2026-03-19 | 1.0528元 | 1.1788元 |
| 2026-03-18 | 1.0526元 | 1.1786元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.1782元 |
| 2026-03-16 | 1.0520元 | 1.1780元 |
| 2026-03-13 | 1.0521元 | 1.1781元 |
| 2026-03-12 | 1.0516元 | 1.1776元 |
| 2026-03-11 | 1.0514元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.0514元 | 1.1774元 |
| 2026-03-09 | 1.0514元 | 1.1774元 |
| 2026-03-06 | 1.0521元 | 1.1781元 |
| 2026-03-05 | 1.0519元 | 1.1779元 |
| 2026-03-04 | 1.0518元 | 1.1778元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.1774元 |
| 2026-03-02 | 1.0512元 | 1.1772元 |
| 2026-02-27 | 1.0503元 | 1.1763元 |
| 2026-02-26 | 1.0500元 | 1.1760元 |
| 2026-02-25 | 1.0508元 | 1.1768元 |
| 2026-02-24 | 1.0515元 | 1.1775元 |
| 2026-02-13 | 1.0509元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.0507元 | 1.1767元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.1763元 |
| 2026-02-10 | 1.0500元 | 1.1760元 |
| 2026-02-09 | 1.0499元 | 1.1759元 |
| 2026-02-06 | 1.0494元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.0488元 | 1.1748元 |
| 2026-02-04 | 1.0486元 | 1.1746元 |
| 2026-02-03 | 1.0484元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.0484元 | 1.1744元 |
| 2026-01-30 | 1.0483元 | 1.1743元 |