华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 34.34亿 | 32.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 58.46亿 | 55.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 57.67亿 | 55.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 58.64亿 | 56.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 46.25亿 | 45.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 51.99亿 | 51.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.15亿 | 31.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 66.00亿 | 63.77亿元 | -- |