华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.1874元 |
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.1866元 |
| 2026-05-28 | 1.0603元 | 1.1863元 |
| 2026-05-27 | 1.0601元 | 1.1861元 |
| 2026-05-26 | 1.0594元 | 1.1854元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.1847元 |
| 2026-05-22 | 1.0584元 | 1.1844元 |
| 2026-05-21 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-05-20 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.0576元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.1833元 |
| 2026-05-14 | 1.0572元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.1833元 |
| 2026-05-12 | 1.0567元 | 1.1827元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.1825元 |
| 2026-05-08 | 1.0562元 | 1.1822元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.1820元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.1818元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.0566元 | 1.1826元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.1820元 |
| 2026-04-27 | 1.0554元 | 1.1814元 |
| 2026-04-24 | 1.0561元 | 1.1821元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.1831元 |
| 2026-04-21 | 1.0564元 | 1.1824元 |
| 2026-04-20 | 1.0561元 | 1.1821元 |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.0551元 | 1.1811元 |
| 2026-04-15 | 1.0550元 | 1.1810元 |
| 2026-04-14 | 1.0549元 | 1.1809元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.1809元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.1808元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.1808元 |
| 2026-04-08 | 1.0551元 | 1.1811元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.1810元 |
| 2026-04-03 | 1.0545元 | 1.1805元 |
| 2026-04-02 | 1.0539元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.1798元 |
| 2026-03-31 | 1.0540元 | 1.1800元 |
| 2026-03-30 | 1.0539元 | 1.1799元 |
| 2026-03-27 | 1.0534元 | 1.1794元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.1792元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.1792元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.1791元 |
| 2026-03-23 | 1.0530元 | 1.1790元 |
| 2026-03-20 | 1.0530元 | 1.1790元 |
| 2026-03-19 | 1.0528元 | 1.1788元 |
| 2026-03-18 | 1.0526元 | 1.1786元 |