华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0458元 | 1.1718元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.1724元 |
| 2025-12-10 | 1.0457元 | 1.1717元 |
| 2025-12-09 | 1.0453元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.0449元 | 1.1709元 |
| 2025-12-05 | 1.0449元 | 1.1709元 |
| 2025-12-04 | 1.0446元 | 1.1706元 |
| 2025-12-03 | 1.0460元 | 1.1720元 |
| 2025-12-02 | 1.0467元 | 1.1727元 |
| 2025-12-01 | 1.0471元 | 1.1731元 |
| 2025-11-28 | 1.0470元 | 1.1730元 |
| 2025-11-27 | 1.0464元 | 1.1724元 |
| 2025-11-26 | 1.0468元 | 1.1728元 |
| 2025-11-25 | 1.0474元 | 1.1734元 |
| 2025-11-24 | 1.0477元 | 1.1737元 |
| 2025-11-21 | 1.0476元 | 1.1736元 |
| 2025-11-20 | 1.0476元 | 1.1736元 |
| 2025-11-19 | 1.0474元 | 1.1734元 |
| 2025-11-18 | 1.0474元 | 1.1734元 |
| 2025-11-17 | 1.0473元 | 1.1733元 |
| 2025-11-14 | 1.0468元 | 1.1728元 |
| 2025-11-13 | 1.0466元 | 1.1726元 |
| 2025-11-12 | 1.0466元 | 1.1726元 |
| 2025-11-11 | 1.0463元 | 1.1723元 |
| 2025-11-10 | 1.0461元 | 1.1721元 |
| 2025-11-07 | 1.0459元 | 1.1719元 |
| 2025-11-06 | 1.0463元 | 1.1723元 |
| 2025-11-05 | 1.0472元 | 1.1732元 |
| 2025-11-04 | 1.0472元 | 1.1732元 |
| 2025-11-03 | 1.0475元 | 1.1735元 |
| 2025-10-31 | 1.0473元 | 1.1733元 |
| 2025-10-30 | 1.0457元 | 1.1717元 |
| 2025-10-29 | 1.0448元 | 1.1708元 |
| 2025-10-28 | 1.0443元 | 1.1703元 |
| 2025-10-27 | 1.0428元 | 1.1688元 |
| 2025-10-24 | 1.0424元 | 1.1684元 |
| 2025-10-23 | 1.0426元 | 1.1686元 |
| 2025-10-22 | 1.0428元 | 1.1688元 |
| 2025-10-21 | 1.0428元 | 1.1688元 |
| 2025-10-20 | 1.0421元 | 1.1681元 |
| 2025-10-17 | 1.0428元 | 1.1688元 |
| 2025-10-16 | 1.0418元 | 1.1678元 |
| 2025-10-15 | 1.0413元 | 1.1673元 |
| 2025-10-14 | 1.0415元 | 1.1675元 |
| 2025-10-13 | 1.0414元 | 1.1674元 |
| 2025-10-10 | 1.0411元 | 1.1671元 |
| 2025-10-09 | 1.0414元 | 1.1674元 |
| 2025-09-30 | 1.0409元 | 1.1669元 |
| 2025-09-29 | 1.0403元 | 1.1663元 |
| 2025-09-26 | 1.0404元 | 1.1664元 |