华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0509元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.0507元 | 1.1767元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.1763元 |
| 2026-02-10 | 1.0500元 | 1.1760元 |
| 2026-02-09 | 1.0499元 | 1.1759元 |
| 2026-02-06 | 1.0494元 | 1.1754元 |
| 2026-02-05 | 1.0488元 | 1.1748元 |
| 2026-02-04 | 1.0486元 | 1.1746元 |
| 2026-02-03 | 1.0484元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.0484元 | 1.1744元 |
| 2026-01-30 | 1.0483元 | 1.1743元 |
| 2026-01-29 | 1.0484元 | 1.1744元 |
| 2026-01-28 | 1.0484元 | 1.1744元 |
| 2026-01-27 | 1.0483元 | 1.1743元 |
| 2026-01-26 | 1.0485元 | 1.1745元 |
| 2026-01-23 | 1.0483元 | 1.1743元 |
| 2026-01-22 | 1.0481元 | 1.1741元 |
| 2026-01-21 | 1.0481元 | 1.1741元 |
| 2026-01-20 | 1.0480元 | 1.1740元 |
| 2026-01-19 | 1.0477元 | 1.1737元 |
| 2026-01-16 | 1.0475元 | 1.1735元 |
| 2026-01-15 | 1.0470元 | 1.1730元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.1729元 |
| 2026-01-13 | 1.0467元 | 1.1727元 |
| 2026-01-12 | 1.0468元 | 1.1728元 |
| 2026-01-09 | 1.0466元 | 1.1726元 |
| 2026-01-08 | 1.0464元 | 1.1724元 |
| 2026-01-07 | 1.0462元 | 1.1722元 |
| 2026-01-06 | 1.0465元 | 1.1725元 |
| 2026-01-05 | 1.0469元 | 1.1729元 |
| 2025-12-31 | 1.0466元 | 1.1726元 |
| 2025-12-30 | 1.0464元 | 1.1724元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.1724元 |
| 2025-12-26 | 1.0468元 | 1.1728元 |
| 2025-12-25 | 1.0466元 | 1.1726元 |
| 2025-12-24 | 1.0466元 | 1.1726元 |
| 2025-12-23 | 1.0464元 | 1.1724元 |
| 2025-12-22 | 1.0460元 | 1.1720元 |
| 2025-12-19 | 1.0461元 | 1.1721元 |
| 2025-12-18 | 1.0455元 | 1.1715元 |
| 2025-12-17 | 1.0453元 | 1.1713元 |
| 2025-12-16 | 1.0448元 | 1.1708元 |
| 2025-12-15 | 1.0448元 | 1.1708元 |
| 2025-12-12 | 1.0458元 | 1.1718元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.1724元 |
| 2025-12-10 | 1.0457元 | 1.1717元 |
| 2025-12-09 | 1.0453元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.0449元 | 1.1709元 |
| 2025-12-05 | 1.0449元 | 1.1709元 |
| 2025-12-04 | 1.0446元 | 1.1706元 |