华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2026-07-15 | 1.0597元 | 1.1857元 |
| 2026-07-14 | 1.0596元 | 1.1856元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2026-07-10 | 1.0599元 | 1.1859元 |
| 2026-07-09 | 1.0598元 | 1.1858元 |
| 2026-07-08 | 1.0598元 | 1.1858元 |
| 2026-07-07 | 1.0596元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.0596元 | 1.1856元 |
| 2026-07-03 | 1.0593元 | 1.1853元 |
| 2026-07-02 | 1.0593元 | 1.1853元 |
| 2026-07-01 | 1.0591元 | 1.1851元 |
| 2026-06-30 | 1.0594元 | 1.1854元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.1854元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.0588元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.0586元 | 1.1846元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-06-22 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-06-17 | 1.0583元 | 1.1843元 |
| 2026-06-16 | 1.0579元 | 1.1839元 |
| 2026-06-15 | 1.0576元 | 1.1836元 |
| 2026-06-12 | 1.0575元 | 1.1835元 |
| 2026-06-11 | 1.0574元 | 1.1834元 |
| 2026-06-10 | 1.0581元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.0589元 | 1.1849元 |
| 2026-06-08 | 1.0598元 | 1.1858元 |
| 2026-06-05 | 1.0605元 | 1.1865元 |
| 2026-06-04 | 1.0612元 | 1.1872元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.1867元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.1874元 |
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.1866元 |
| 2026-05-28 | 1.0603元 | 1.1863元 |
| 2026-05-27 | 1.0601元 | 1.1861元 |
| 2026-05-26 | 1.0594元 | 1.1854元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.1847元 |
| 2026-05-22 | 1.0584元 | 1.1844元 |
| 2026-05-21 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-05-20 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.0576元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.1833元 |
| 2026-05-14 | 1.0572元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.1833元 |
| 2026-05-12 | 1.0567元 | 1.1827元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.1825元 |
| 2026-05-08 | 1.0562元 | 1.1822元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.1820元 |