华安锦源0-7年金融债定开债 (009786.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模34.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0448元 (2025-12-16) 基金经理林唐宇贺涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2253 / 7127)
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华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	38.31亿	99.89%
	(其中) 债券	38.31亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	436.34万	0.11%

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