华安锦源0-7年金融债定开债 (009786.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模20.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0509元 (2026-02-13) 基金经理林唐宇贺涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2448 / 7212)
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华安锦源0-7年金融债定开债(009786) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.62亿	99.83%
	(其中) 债券	25.62亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	448.94万	0.17%

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