富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1173元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-18) 持仓换手率537.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6362 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 76.77% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 76.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,048.32万 | 10.30% |
| (其中) 债券 | 2,048.32万 | 10.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,461.43万 | 12.38% |
| 4 | 其他资产 | 107.71万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 54.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752.46万 | 3.79% |
| 采矿业 | 633.51万 | 3.19% |
| 金融业 | 612.98万 | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.53万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.34万 | 0.52% |
| 建筑业 | 97.93万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 990.28万 | 4.98% |
| 金融 | 555.29万 | 2.79% |
| 原材料 | 455.28万 | 2.29% |
| 医疗保健 | 175.36万 | 0.88% |
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