富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1564元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率537.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6254 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 73.82% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 73.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,124.57万 | 9.49% |
| (其中) 债券 | 2,124.57万 | 9.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,704.54万 | 16.54% |
| 4 | 其他资产 | 34.20万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.45%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,275.16万 | 19.09% |
| 制造业 | 3,628.30万 | 16.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931.06万 | 4.16% |
| 金融业 | 727.92万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.19万 | 1.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.38%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,292.85万 | 14.70% |
| 金融 | 1,739.64万 | 7.77% |
| 能源 | 389.48万 | 1.74% |
| 非日常生活消费品 | 274.79万 | 1.23% |
| 医疗保健 | 250.99万 | 1.12% |
| 信息技术 | 238.79万 | 1.07% |
| 工业 | 235.48万 | 1.05% |
| 房地产 | 158.06万 | 0.71% |
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