富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2411元 (2026-01-16) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率420.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5329 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-15 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |