富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1254元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率537.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6602 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-14 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-23 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |