富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2019元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率537.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (6044 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-23 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-30 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-12 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-04 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-02-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-26 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-24 | 1.3074元 | 1.3074元 |