富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1173元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-18) 持仓换手率537.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6362 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-19 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |