富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1564元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率537.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6254 / 9144) |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 430.81万元 | 1.20% | 71.80万元 | 0.20% |
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 216.91万元 | 1.20% | 36.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 474.96万元 | 1.20% | 79.16万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 246.25万元 | 1.20% | 41.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |