富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2411元 (2026-01-16) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率420.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5329 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.14亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.26亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.21亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2.16亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2.43亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2.45亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.45亿 | 3.06亿元 | -- |