富国兴泉回报12个月持有期混合A (009782.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1173元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-18) 持仓换手率537.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6362 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合C |
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富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 1.18亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.29亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.69亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.14亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.26亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.21亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2.16亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2.43亿 | 2.89亿元 | -- |