英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.2080元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.0294元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.2072元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.2066元 |
| 2026-04-30 | 1.0283元 | 1.2063元 |
| 2026-04-24 | 1.0281元 | 1.2061元 |
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.2059元 |
| 2026-04-10 | 1.0276元 | 1.2056元 |
| 2026-04-03 | 1.0274元 | 1.2054元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.2052元 |
| 2026-03-27 | 1.0272元 | 1.2052元 |
| 2026-03-26 | 1.0271元 | 1.2051元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.2051元 |
| 2026-03-24 | 1.0271元 | 1.2051元 |
| 2026-03-23 | 1.0271元 | 1.2051元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.2050元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.2048元 |
| 2026-03-06 | 1.0266元 | 1.2046元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.2044元 |
| 2026-02-13 | 1.0255元 | 1.2035元 |
| 2026-02-06 | 1.0248元 | 1.2028元 |
| 2026-01-30 | 1.0242元 | 1.2022元 |
| 2026-01-23 | 1.0235元 | 1.2015元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.2008元 |
| 2026-01-09 | 1.0222元 | 1.2002元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.1993元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.1988元 |
| 2025-12-19 | 1.0201元 | 1.1981元 |
| 2025-12-12 | 1.0194元 | 1.1974元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.1967元 |
| 2025-11-28 | 1.0250元 | 1.1960元 |
| 2025-11-21 | 1.0243元 | 1.1953元 |
| 2025-11-14 | 1.0235元 | 1.1945元 |
| 2025-11-07 | 1.0228元 | 1.1938元 |
| 2025-10-31 | 1.0221元 | 1.1931元 |
| 2025-10-24 | 1.0214元 | 1.1924元 |
| 2025-10-17 | 1.0207元 | 1.1917元 |
| 2025-10-10 | 1.0200元 | 1.1910元 |
| 2025-09-30 | 1.0190元 | 1.1900元 |
| 2025-09-26 | 1.0186元 | 1.1896元 |
| 2025-09-19 | 1.0329元 | 1.1889元 |
| 2025-09-12 | 1.0321元 | 1.1881元 |
| 2025-09-05 | 1.0313元 | 1.1873元 |
| 2025-08-29 | 1.0306元 | 1.1866元 |
| 2025-08-22 | 1.0298元 | 1.1858元 |
| 2025-08-15 | 1.0290元 | 1.1850元 |
| 2025-08-08 | 1.0282元 | 1.1842元 |
| 2025-08-01 | 1.0275元 | 1.1835元 |