英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0201元 | 1.1981元 |
| 2025-12-12 | 1.0194元 | 1.1974元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.1967元 |
| 2025-11-28 | 1.0250元 | 1.1960元 |
| 2025-11-21 | 1.0243元 | 1.1953元 |
| 2025-11-14 | 1.0235元 | 1.1945元 |
| 2025-11-07 | 1.0228元 | 1.1938元 |
| 2025-10-31 | 1.0221元 | 1.1931元 |
| 2025-10-24 | 1.0214元 | 1.1924元 |
| 2025-10-17 | 1.0207元 | 1.1917元 |
| 2025-10-10 | 1.0200元 | 1.1910元 |
| 2025-09-30 | 1.0190元 | 1.1900元 |
| 2025-09-26 | 1.0186元 | 1.1896元 |
| 2025-09-19 | 1.0329元 | 1.1889元 |
| 2025-09-12 | 1.0321元 | 1.1881元 |
| 2025-09-05 | 1.0313元 | 1.1873元 |
| 2025-08-29 | 1.0306元 | 1.1866元 |
| 2025-08-22 | 1.0298元 | 1.1858元 |
| 2025-08-15 | 1.0290元 | 1.1850元 |
| 2025-08-08 | 1.0282元 | 1.1842元 |
| 2025-08-01 | 1.0275元 | 1.1835元 |
| 2025-07-25 | 1.0267元 | 1.1827元 |
| 2025-07-18 | 1.0259元 | 1.1819元 |
| 2025-07-11 | 1.0251元 | 1.1811元 |
| 2025-07-04 | 1.0244元 | 1.1804元 |
| 2025-06-30 | 1.0239元 | 1.1799元 |
| 2025-06-27 | 1.0236元 | 1.1796元 |
| 2025-06-20 | 1.0228元 | 1.1788元 |
| 2025-06-13 | 1.0221元 | 1.1781元 |
| 2025-06-06 | 1.0213元 | 1.1773元 |
| 2025-05-30 | 1.0205元 | 1.1765元 |
| 2025-05-23 | 1.0197元 | 1.1757元 |
| 2025-05-16 | 1.0190元 | 1.1750元 |
| 2025-05-09 | 1.0182元 | 1.1742元 |
| 2025-04-30 | 1.0172元 | 1.1732元 |
| 2025-04-25 | 1.0167元 | 1.1727元 |
| 2025-04-18 | 1.0159元 | 1.1719元 |
| 2025-04-11 | 1.0152元 | 1.1712元 |
| 2025-04-03 | 1.0143元 | 1.1703元 |
| 2025-03-28 | 1.0137元 | 1.1697元 |
| 2025-03-21 | 1.0129元 | 1.1689元 |
| 2025-03-14 | 1.0122元 | 1.1682元 |
| 2025-03-07 | 1.0114元 | 1.1674元 |
| 2025-02-28 | 1.0107元 | 1.1667元 |
| 2025-02-21 | 1.0100元 | 1.1660元 |
| 2025-02-14 | 1.0092元 | 1.1652元 |
| 2025-02-07 | 1.0085元 | 1.1645元 |
| 2025-01-27 | 1.0074元 | 1.1634元 |
| 2025-01-24 | 1.0071元 | 1.1631元 |
| 2025-01-17 | 1.0065元 | 1.1625元 |