英大安鑫66个月定期开放债券 (009770.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模81.70亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0255元 (2026-02-13) 基金经理张大铮韩坪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	96.12亿	99.99%
	(其中) 债券	96.12亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	76.84万	0.008%

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