英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 603.38万元 | 0.15% | 201.13万元 | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,208.49万元 | 0.15% | 402.83万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.54万元 | 0.15% | 200.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,217.52万元 | 0.15% | 405.84万元 | 0.05% |