安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2188元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5906 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合(009766) |
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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-28 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-23 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-31 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-19 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-16 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |