安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2187元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5027 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合(009766) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-15 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-10 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-09 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-06 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-01 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-26 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-23 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-18 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-15 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-10 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-01 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-27 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |