安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2182元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5696 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合(009766) |
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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.72亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,305.10万 | 1,102.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,289.77万 | 1,099.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,735.77万 | 1,476.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,353.80万 | 1,158.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,066.30万 | 908.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,784.01万 | 1,540.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,445.49万 | 1,295.82万元 | -- |