安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2166元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5617 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-31 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-19 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-16 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-06 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-05 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |