安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1801元 (2025-12-19) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5153 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合A |
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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-15 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-05 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-01 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-12 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-11 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-11-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-10-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-10-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-10-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-10-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-10-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-10-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |