安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2166元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5617 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳双利3个月持有混合A |
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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |