惠升和煦88个月定开债券 (009765.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理卓勇基金类型债券型成立日期2020-09-02总资产规模54.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0895元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06)
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	88.23亿	99.97%
	(其中) 债券	88.23亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	260.41万	0.03%

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