惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0886元 | 1.2536元 |
| 2026-04-10 | 1.0876元 | 1.2526元 |
| 2026-04-03 | 1.0866元 | 1.2516元 |
| 2026-03-27 | 1.0856元 | 1.2506元 |
| 2026-03-20 | 1.0847元 | 1.2497元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.2487元 |
| 2026-03-06 | 1.0827元 | 1.2477元 |
| 2026-02-27 | 1.0818元 | 1.2468元 |
| 2026-02-13 | 1.0799元 | 1.2449元 |
| 2026-02-06 | 1.0789元 | 1.2439元 |
| 2026-01-30 | 1.0780元 | 1.2430元 |
| 2026-01-23 | 1.0770元 | 1.2420元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.2411元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.2401元 |
| 2025-12-31 | 1.0739元 | 1.2389元 |
| 2025-12-26 | 1.0732元 | 1.2382元 |
| 2025-12-19 | 1.0723元 | 1.2373元 |
| 2025-12-12 | 1.0713元 | 1.2363元 |
| 2025-12-05 | 1.0703元 | 1.2353元 |
| 2025-11-28 | 1.0694元 | 1.2344元 |
| 2025-11-21 | 1.0684元 | 1.2334元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.2324元 |
| 2025-11-07 | 1.0665元 | 1.2315元 |
| 2025-10-31 | 1.0655元 | 1.2305元 |
| 2025-10-24 | 1.0646元 | 1.2296元 |
| 2025-10-17 | 1.0636元 | 1.2286元 |
| 2025-10-10 | 1.0626元 | 1.2276元 |
| 2025-09-30 | 1.0613元 | 1.2263元 |
| 2025-09-26 | 1.0608元 | 1.2258元 |
| 2025-09-19 | 1.0599元 | 1.2249元 |
| 2025-09-12 | 1.0589元 | 1.2239元 |
| 2025-09-05 | 1.0579元 | 1.2229元 |
| 2025-08-29 | 1.0570元 | 1.2220元 |
| 2025-08-22 | 1.0560元 | 1.2210元 |
| 2025-08-15 | 1.0551元 | 1.2201元 |
| 2025-08-08 | 1.0541元 | 1.2191元 |
| 2025-08-01 | 1.0531元 | 1.2181元 |
| 2025-07-25 | 1.0522元 | 1.2172元 |
| 2025-07-18 | 1.0512元 | 1.2162元 |
| 2025-07-11 | 1.0503元 | 1.2153元 |
| 2025-07-04 | 1.0493元 | 1.2143元 |
| 2025-06-30 | 1.0488元 | 1.2138元 |
| 2025-06-27 | 1.0484元 | 1.2134元 |
| 2025-06-20 | 1.0474元 | 1.2124元 |
| 2025-06-13 | 1.0465元 | 1.2115元 |
| 2025-06-06 | 1.0455元 | 1.2105元 |
| 2025-05-30 | 1.0446元 | 1.2096元 |
| 2025-05-23 | 1.0437元 | 1.2087元 |
| 2025-05-16 | 1.0427元 | 1.2077元 |
| 2025-05-09 | 1.0418元 | 1.2068元 |