惠升和煦88个月定开债券
(009765.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-09-02总资产规模53.70亿 (2025-12-31) 基金净值1.0799 (2026-02-13) 基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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惠升和煦88个月定开债券(009765) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-242024-09-240.01 元50.00亿5,000.13万0.98%2.94%
2024-06-252024-06-250.01 元50.00亿5,000.00万0.98%
2024-03-202024-03-200.01 元50.00亿4,999.81万0.98%
2023-12-202023-12-200.01 元50.00亿4,999.75万0.98%4.90%
2023-09-202023-09-200.01 元50.00亿5,000.14万0.98%
2023-06-282023-06-280.01 元50.00亿5,000.19万0.98%
2023-03-212023-03-210.02 元50.00亿1.00亿1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。