光大保德信尊合87个月债券 (009761.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模82.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0400元 (2025-12-19) 基金经理沈荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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光大保德信尊合87个月债券(009761) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	150.09亿	99.47%
	(其中) 债券	150.09亿	99.47%
2	银行存款及结算备付金	7,988.99万	0.53%

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