光大保德信尊合87个月债券(009761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 622.72万元 | 0.15% | 207.57万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,238.98万元 | 0.15% | 412.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 611.22万元 | 0.15% | 203.74万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,231.41万元 | 0.15% | 410.47万元 | 0.05% |