光大保德信尊合87个月债券(009761) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 84.25亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 83.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.34亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 83.45亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.49亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 84.19亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 83.25亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 82.32亿 | 80.00亿元 | -- |