光大保德信尊合87个月债券(009761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0666元 | 1.2608元 |
| 2026-06-30 | 1.0662元 | 1.2604元 |
| 2026-06-26 | 1.0656元 | 1.2598元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.2587元 |
| 2026-06-12 | 1.0637元 | 1.2579元 |
| 2026-06-05 | 1.0628元 | 1.2570元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.2560元 |
| 2026-05-22 | 1.0608元 | 1.2550元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.2541元 |
| 2026-05-08 | 1.0589元 | 1.2531元 |
| 2026-04-30 | 1.0578元 | 1.2520元 |
| 2026-04-24 | 1.0570元 | 1.2512元 |
| 2026-04-17 | 1.0560元 | 1.2502元 |
| 2026-04-10 | 1.0550元 | 1.2492元 |
| 2026-04-03 | 1.0541元 | 1.2483元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.2473元 |
| 2026-03-20 | 1.0522元 | 1.2464元 |
| 2026-03-13 | 1.0512元 | 1.2454元 |
| 2026-03-06 | 1.0503元 | 1.2445元 |
| 2026-02-27 | 1.0493元 | 1.2435元 |
| 2026-02-13 | 1.0475元 | 1.2417元 |
| 2026-02-06 | 1.0466元 | 1.2408元 |
| 2026-01-30 | 1.0456元 | 1.2398元 |
| 2026-01-23 | 1.0447元 | 1.2389元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.2379元 |
| 2026-01-09 | 1.0428元 | 1.2370元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.2358元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.2352元 |
| 2025-12-19 | 1.0400元 | 1.2342元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.2333元 |
| 2025-12-05 | 1.0381元 | 1.2323元 |
| 2025-11-28 | 1.0372元 | 1.2314元 |
| 2025-11-21 | 1.0362元 | 1.2304元 |
| 2025-11-14 | 1.0353元 | 1.2295元 |
| 2025-11-07 | 1.0343元 | 1.2285元 |
| 2025-10-31 | 1.0334元 | 1.2276元 |
| 2025-10-24 | 1.0324元 | 1.2266元 |
| 2025-10-17 | 1.0315元 | 1.2257元 |
| 2025-10-10 | 1.0305元 | 1.2247元 |
| 2025-09-30 | 1.0292元 | 1.2234元 |
| 2025-09-26 | 1.0287元 | 1.2229元 |
| 2025-09-19 | 1.0541元 | 1.2220元 |
| 2025-09-12 | 1.0531元 | 1.2210元 |
| 2025-09-05 | 1.0521元 | 1.2200元 |
| 2025-08-29 | 1.0512元 | 1.2191元 |
| 2025-08-22 | 1.0502元 | 1.2181元 |
| 2025-08-15 | 1.0493元 | 1.2172元 |
| 2025-08-08 | 1.0484元 | 1.2163元 |
| 2025-08-01 | 1.0474元 | 1.2153元 |
| 2025-07-25 | 1.0465元 | 1.2144元 |